Разработка финансовых и экономических моделей
Специалисты ООО «НИПИ ТРТИ» имеют значительный опыт выполнения расчетов и экономико-финансового моделирования в соответствии со всеми действующими методиками. Наши расчеты успешно защищались на различных уровнях согласования проектов: в федеральных министерствах, в администрациях субъектов РФ, в банках, в международных финансовых институтах.
Основным документом, регулирующим требования к расчету эффективности проекта, являются «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утвержденные Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477.
К настоящему времени в России разработано большое число методик, дополняющих методические рекомендации 1999 года в части расчета показателей эффективности для проектов ГЧП, для подачи заявок на привлечение софинансирования за счет государственных средств, для привлечения средств банков и т.д.
В части методологии расчета эффективности все указанные документы достаточно схожи, так как базируются на общепринятых мировых принципах построения финансовых моделей.
Типовая структура работ по подготовке финансовых и экономических моделей следующая:
- Разработка программного комплекса – финансовой или экономической модели на базе MS Excel.
- Определение доходной и расходной составляющих инвестиционного проекта.
- Расчет сопутствующих денежных потоков (кредитные средства/проценты, налоги, амортизация и пр.).
- Формирование отчетов о движении денежных средств, о прибылях и убытках, баланса.
- Расчет показателей коммерческой, бюджетной, социально-экономической эффективностей.
- Формирование сопутствующих финансовых, банковских, методических коэффициентов и показателей.
- Оценка проектных рисков.
- Анализ чувствительности показателей эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости и пр.).